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天睿中心2014年度现金流量表
现 金 流 量 表
2014年度
会民非03
编制单位:北京市朝阳区天睿智障人士康复服务中心单位:元
项目行次金额
一、业务活动产生的现金流量:  
    接受捐赠收到的现金1                                                            48,800.00
    收取会费收到的现金2 
    提供服务收到的现金3                                                          492,470.00
    销售商品收到的现金4 
    政府补助收到的现金5                                                            60,000.00
    收到的其他与业务活动有关的现金8 
    现金流入小计13                                                          601,270.00
    提供捐赠或者资助支付的现金14 
    支付给员工以及为员工支付的现金15                                                          418,748.03
    购买商品、接受服务支付的现金16 
    支付的税金17 
    支付其他与业务活动有关的现金19                                                          254,355.37
    现金流出小计23                                                          673,103.40
    业务活动产生的现金流量净额24                                                          -71,833.40
二、投资活动产生的现金流量:  
    收回投资所收到的现金25 
    取得投资收益所收到的现金26 
    处置固定资产和无形资产所收回的现金27 
    收到的其他与投资活动有关的现金30 
    现金流入小计34 
    购建固定资产和无形资产所支付的现金35                                                            51,677.00
    对外投资所支付的现金36 
    支付的其他与投资活动有关的现金39 
    现金流出小计43                                                            51,677.00
    投资活动产生的现金流量净额44                                                          -51,677.00
三、筹资活动产生的现金流量:  
    借款所收到的现金45 
    收到的其他与筹资活动有关的现金48                                                                 852.27
    现金流入小计50                                                                 852.27
    偿还借款所支付的现金51 
    偿付利息所支付的现金52 
    支付的其他与筹资活动有关的现金55                                                                 401.70
    现金流出小计58                                                                 401.70
    筹资活动产生的现金流量净额59                                                                 450.57
四、汇率变动对现金的影响额60 
五、现金及现金等价物净增加额61                                                        -123,059.83




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