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天睿中心2014年资产负债表
资  产  负  债  表
          2014  12 31   会民非01
编制单位:北京市朝阳区天睿智障人士康复服务中心单位:元
资产行次期初数期末数负债和净资产行次期初数期末数
流动资产:   流动负债:   
  货币资金1              210,610.09                 87,550.26   短期借款61  
  短期投资2    应付款项62                59,210.16                 44,638.47
  应收款项3                  7,578.19                 31,385.79   应付工资63                33,440.00                 29,220.00
  预付账款4    应交税金65  
  存货8    预收帐款66                17,030.00  
  待摊费用9    预提费用71  
  一年内到期的长期债权投资15    预计负债72  
  其他流动资产18    一年内到期的长期负债74  
      其他流动负债78  
        
流动资产合计20              218,188.28               118,936.05 流动负债合计80              109,680.16                 73,858.47
        
  长期股权投资21  长期负债:   
  长期债权投资24    长期借款81  
长期投资合计30    长期应付款84  
固定资产:     其他长期负债88  
  固定资产原价31                90,978.00               142,655.00 长期负债合计90  
  减:累计折旧32                68,694.13                 81,753.13     
  固定资产净值33                22,283.87                 60,901.87 受托代理负债:91  
  在建工程34  负债合计100              109,680.16                 73,858.47
  文物文化资产35      
  固定资产清理38      
固定资产合计40                22,283.87                 60,901.87     
        
无形资产:   净资产:   
  无形资产41    非限定性净资产101              130,791.99               105,979.45
    其中:历年结余                 80,791.99                 55,979.45
          开办资金                 50,000.00                 50,000.00
          发展基金   
  长期待摊费用      限定性净资产105  
受托代理资产:     净资产合计110              130,791.99               105,979.45
  受托代理资产51      
        
资产合计60              240,472.15               179,837.92 负债和净资产总计120              240,472.15               179,837.92




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